[추천주] 하나금융지주 기업은행 메리츠종금 네이버 삼성물산 엔씨소프트
[추천주] 하나금융지주 기업은행 메리츠종금 네이버 삼성물산 엔씨소프트
  • 승인 2017.07.09 13:53
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[7월10일~14일] LG화학 SK하이닉스 미래에셋대우 보라티알
▲ 다음주 증권 6사 추천주는 ㅣ비즈트리뷴 DB
 

유안타증권

△하나금융지주(086790)

-올해 예상 당기순이익 1조6000억원, 자기자본이익률(ROE) 7.1% 수준, 지난해(46.2%)에 이어 올해도 18.9% 이익성장 예상
-순이자이익 및 비이자이익 등 핵심이익 성장, 대손비용 안정화 추세 지속, 2015년 대규모 희망퇴직 단행 이후 판매관리비 절감효과 등으로 실적개선 전망
-1분기 보통주 자본비율(CET1) 12.42% 기록하며 지난해 이후 개선 추세 지속

△미래에셋대우(006800)
-올해 예상 당기순이익 3628억원, ROE 5.4% 전망
-대우증권의 높은 이익모멘텀에 미래에셋증권의 이익안정성이 가미되는 과정
-압도적 자본 규모로 초대형 투자은행(IB)에 우월적 지위, 퇴직연금 및 글로벌 자산관리도 희망적

△보라티알(250000)
-이탈리아 고급식자재 유통업체로 설립 이후 꾸준한 매출성장, 이탈리아 쉐프 대상 다품종 소량 공급
-대기업이 들어오기 힘든 프리미엄 유통 비즈니스, 한국가구 자회사 제원인터내쇼날(제빵소재·초콜릿 유통)의 높은 영업이익률과 비교시 자사 이익률 22~25% 유지 가능
-이달 신규 상장으로 분기·반기실적 리스크 존재하나 호실적 기록시에 높은 멀티플 전망

신한금융투자

△기업은행(024110)
-2분기 지배주주 순이익 3034억원으로 지난해 같은 기간보다 5.9% 증가한 것으로 추정, 시장 기대치 부합 예상.
-3.8% 정도로 높은 배당 수익률과 특별 배당 가능성.
-자기자본이익률(ROE) 7.6% 대비 주가순자산비율(PBR) 0.44배로 다른 상장 은행 대비 과도한 저평가 구간.

△삼성물산(028260)
-삼성전자, 삼성바이오로직스 등 보유 계열사 주가 상승으로 지분 가치 재평가 기대.
-삼성전자 자사주 소각으로 삼성전자 내 지분율 4.9%로 상승.
-올해 실적 기대치 기준 주가수익비율(PBR) 1.2배로 저평가 매력 보유.

△세진중공업(075580)
-현대중공업, 현대미포조선 등 주 고객사 수주 전년 대비 168.3% 증가, 점유율 상승에 따른 수혜 전망.
-전 세계 액화석유가스(LPG) 물동량 증가, 올해부터 오는 2021년까지 연평균 8.2% 증가할 것으로 예상.
-LPG 운반선 발주 증가하면서 LPG 탱크 매출도 늘어날 것으로 기대.
-에틸렌 운반선(LEG선)과 액화천연가스(LNG) 탱크, 스크러버 등 신사업 부문서 매출이 본격적으로 발생하면 가파른 실적 성장 전망.

SK증권

△엔씨소프트(036570)
-‘리니지M’ 출시 12일 만에 1,000억원 매출 달성 등 초기 성과 매우 양호
-‘리니지M’ 거래소 시스템은 업데이트로 불확실성 해소
- 올해 3분기부터 영업이익 레벨업 전망

△LG화학(051910)
-이번 분기에서는 IT 소재(2 차전지·정보전자소재)의 이익회복세가 호재
-전체 매출액의 약 60% 이상을 차지하는 화학사업부가 양호한 실적
-쉐보레 볼트(Chevy BOLT)가 5 월까지 미국 내 전기차 랭킹 5 위에 오르는 등 기대감

△한국콜마(161890)
-낙폭 과대에 따른 밸류에이션 매력 존재.
-국내 화장품은 단기 모멘텀이 약하지만 제약 및 북미, 북경은 여전히 견조한 상황

■대신증권

△제이에스코퍼레이션(194370)
-케이트 스페이드(Kate Spade) 물량 회복에 따라 올해 실적 정상화 기대.
-오는 10월에 중국 청도1공장을 청산, 인도네시아로 이전해 가죽 제품 비중을 높일 계획.
-부가가치가 높기 때문에 수익성도 개선될 것으로 예상.

△SK하이닉스(000660)
-SK하이닉스 실적 핵심지표에 해당하는 D램과 2D-낸드 고정가격이 안정적인 흐름을 유지.
-SK하이닉스는 D램 부문에서 상대적으로 수요가 높은 시장에 집중해 내실을 다지는 중.
-서버 D램 매출 비중이 D램 시장 평균(25%) 대비 높은 30%까지 증가한 것으로 추정.

△비에이치아이
-새로운 정부의 에너지정책 변화로 액화천연가스(LNG) 발전 수요가 확대 기대감이 높아지고 있는 상황.
-LNG발전은 신규 및 공정률이 낮은 석탄화력발전소를 대체할 가장 용이한 방안, 정책적 수혜를 입을 가능성은 높다고 판단.
-하반기에 중동 고객사를 중심으로 가스복합화력발전소용 배열회수보일러(HRSG) 수주가 늘어날 것으로 예상.

하나금융투자

△NAVER(035420)
-모바일광고 시장의 성장 기반 안정적인 실적 개선
-계절적 성수기, 비즈니스 영역 확대에 따른 기대감

△고려아연(010130)
-양호한 2분기 실적 전망, 현재 주가 12개월선행 기준 1.3배에 불과
-글로벌 아연정광 수급 완화 지속적으로 진행될 전망

△비에이치(090460)
-갤럭시S8 효과 지속, 북미거래선 부품 공급 개시로 전분기대비 외형 성장
-신규 고객사 물량 양산으로 초기 생산성 및 수익성에 대한 불확실성 해소


KB증권

△하나금융지주(086790)
-순이자마진과 판매관리비 등 주요 이익결정 변수가 모두 호조를 보이고 있음
-주가에 걸림돌로 작용했던 대우조선해양에 대해 3502억원의 대손충당금을 전입함으로써 추가 대손충당금 부담 감소
-올해말 기준 주가순자산비율(PBR) 0.5배로 밸류에이션 매력도 높음

△메리츠종금증권(008560)
-상대적으로 수익성 높은 기업금융에서의 경쟁력을 바탕으로 한 업종 내 최고 수준의 자본이익률(2017년 예상 14.3%)
-위탁매매 수수료 증가와 메리츠캐피탈 지분 취득으로 연결기준 순이익 증가할 전망
-양호한 실적과 높은 배당성향(2017년 예상배당수익률 4.2%)을 기록할 전망

△휴젤(145020)
-제2공장 가동으로 인해 보툴렉스 물량의 안정적 공급으로 수출 부문이 전망했던 것보다 빠르게 확대되면서 1분기 최대 실적 달성
-올해 하반기 미국·유럽 임상 3상 완료 예정으로 빠르면 내년말부터 미국 판매가 가능할 것으로 보이는 점 또한 긍정적 요인


[구남영기자 rnskadud88@biztribune.co.kr]