■ KB증권
▲ 휠라코리아
- 서구권이 핵심 성장 동력으로 작용할 전망으로 주목할 필요
- 국내 유일의 글로벌 패션 브랜드로 프리미엄 적용이 필요하다고 판단
▲ 하나금융지주
- 비은행 부문 전략(손해보험: 하나손해보험 상표권 출원, 카드: 롯데카드 인수 시 시장점유율 5위→2위, 증권: 종합금융투자사업자 자격 충족) 등으로 연간 2조억원대의 순이익 유지할 것으로 판단
- 높은 시가배당률(4.6%) 대비 낮은 밸류에이션으로 저평가
▲ SK이노베이션
- 2019년 1분기 매출액과 영업이익은 12조 5023억원, 7763억원으로 전년동기대비 각각 2.8%, 9.1% 증가할 전망. 재고평가손실의 일부 환입과 래깅 정제마진의 상승을 통해 2018년 4분기 영업적자에서 1분기 다시 이익은 정상화될 것으로 판단
- 4분기 실적발표부터 배터리사업의 외형과 영업이익을 발표하기 시작. 아직까지 영업적자를 기록 중이지만, 장기적으로 사업에 대한 자신감의 표현으로 판단됨. 2020년부터 의미있는 실적개선이 가능할 전망
- 2019년 정유산업 최선호주로 추천. PX 수익성 상승의 수혜주, 자동차전지 수주 확대 예상
■ 유안타증권
▲ 넷마블
- 'BTS W', 'A3', '세븐나이츠2' 등 글로벌 신규 대작게임 출시에 따른 실적 개선
- 중국 게임 판호 재개에 따른 중국 진출 기대감 증가
- 넥슨 인수 시 글로벌 성장성 제고
▲ 카카오
- 광고, 뮤직, 게임 등 각 부문이 고르게 고성장을 지속하였으나, 인건비 및 마케팅비 증가와 더불어 페이/해외사업/블록체인 등 신사업 관련 손실 발생
- 2분기 광고 신상품 출시효과 2019년 광고 매출부문 공격적인 가이던스 제시. 본격적인 이익(률) 개선이 예상됨
▲ 롯데정보통신
- 롯데그룹 계열사 전체 디지털 전환(스마트팩토리, 유통, 리테일 등)에 따른 IT 매출 수혜
- 60% 자회사 현대정보기술 2019년 흑자전환에 따른 실적 개선
■ 하나금융투자
▲ 호텔신라
- 중국 인바운드 패키지 회복시 밸류에이션 회복 클 전망
- 불법 매출 불확실성 소멸, 밸류에이션 회복만으로 주가 상승 가능
▲ 한국카본
- 한국 조선소들의 LNG선 수주 증가로 인한 수혜 기대
- 조선 3사로 LNG선박용 단열판넬 공급, LNG사업부 부각 예상
▲ 리노공업
- 2분기 부터 모바일 관련 매출이 발생할 것으로 전망
- 5G용 모바일 칩의 출시로 새로운 성장 기회 가능성
■ SK증권
▲ 애경산업
- 2018년 4분기 실적은 펀더멘털 훼손 요인이 아닌 일회성 비용 반영으로 좋지 않았으나, 중국 오프라인 채널 확장과 수출/면세 채널의 고성장이 지속될 것으로 전망
- 2019년 매출 및 이익 성장률 대비 여전히 19년E 기준 PER 15배 수준으로 화장품 산업 내 가장 저평가된 상황
▲ 현대제철
- 주요 수요처와 가격협상 진행. 최근 철광석, 스크랩 가격 상승을 감안하면 인하보다는 동결, 인상 가능성이 높음
- 2월말 북-미 정상회담 진행, 3월 이후 국내 투자 확대 등 모멘텀 존재
▲ 대한항공
- 2018년 4분기 실적은 매출액 3조 2986억원으로 사상 최대의 연매출액 기록, 그러나 영업이익은 연결기준 415억원으로 어닝쇼크 기록. 일회성 비용들이 크게 발생한 영향
- 2019년 1분기부터 유가 급락으로 인한 원가 개선이 시작되며, 3월부터 행동주의펀드의 액션이 본격화된다는 점에서 어닝쇼크는 매수 기회
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